CERC × PPFX Labs

WBS

Properties4
titleWBS
descriptionA árvore de entregáveis da operação financeira da CERC sem a Vexia, em contas a pagar, faturamento e recebimento, fiscal, contabilidade e controle global dos agentes, com um cartão por item na pasta wbs/.
statusstable
tagswbs, p2p, o2c, r2r, fiscal

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WBS

Árvore de entregáveis da operação financeira da CERC sem a Vexia. Cada item pai é um entregável, e a soma dos filhos entrega o pai. A árvore descreve como a operação vai ficar, e não como ela está organizada hoje.

Como ler

O que é escopo: tudo o que a Vexia faz hoje ligado a finanças, mais o que precisa ser construído ou configurado para isso rodar sem ela. A exceção é o fiscal: a apuração dos tributos e as declarações ao fisco ficam com a CERC, pela decisão de 15/09, e o cartão do Fiscal diz o que sai da árvore por isso. A árvore é o projeto de tirar a Vexia, e não o trabalho da PPFX: a configuração que a CERC ou um terceiro executa é entregável, porque sem ela a operação não roda. O trabalho que a CERC já faz e continua fazendo do mesmo jeito fica fora da árvore.

O que entra como folha:

  • o caminho principal e cada caso de exceção conhecido do trabalho que a Vexia faz, uma folha por exceção;
  • em cada grupo que trata exceções, uma folha para a exceção ainda não conhecida;
  • o que ainda precisa ser construído ou configurado em sistema para esse trabalho rodar;
  • toda mudança na rotina de uma pessoa: o que ela passa a fazer, o que passa a pedir ou mandar à automação no lugar da Vexia, mesmo quando a rotina continua sendo da CERC, e o caminho de volta, quando ela confirma à automação que corrigiu o que foi apontado.

Metadados da configuração: toda folha [config] carrega no cartão system, os sistemas em que a configuração acontece; configured_by, quem executa a configuração (Ramo, TaxPlus, e-Core, TOTVS, TI Corp da CERC, CERC, Itaú ou PPFX); e cerc_owner, a pessoa da CERC responsável. Onde nenhuma área específica responde, o valor é “CERC”.

Relacionados: o cartão lista, logo depois de “Depende de”, os itens de outro ramo que quem o lê vai procurar sem que sejam dependência, como o DARF do INSS e do IRRF da folha, que mora no fiscal. A relação é escrita nos dois lados, e o que já está em “Depende de” não se repete.

Decisão em aberto: o cartão cuja forma ainda depende de uma escolha que só a PPFX faz carrega, depois de “Relacionados”, o campo Decisão em aberto., com a escolha numa frase, as opções e o que cada uma muda no cartão, e a recomendação quando houver. Feita a escolha, o campo sai e o cartão passa a dizer o que foi escolhido. O que depende de alguém de fora da PPFX não é campo do cartão: é pendência, no registro de pendências, que aponta o cartão que destrava.

O que não entra:

  • o trabalho da CERC que não muda;
  • verificação, medição e decisão, que são ações: o que alguém de fora deve é pendência, a escolha que só a PPFX faz é o campo Decisão em aberto, e a verificação nossa fica no cartão como a verificar;
  • tabela de regras e documento de regra, que são requisitos da folha que os usa e entram no critério de pronto dela;
  • a base comum de construção: plataforma, gateway de ferramentas e conectores de canal.

Etiquetas:

  • [auto]: a automação faz.
  • [config]: configuração, integração ou customização em sistema (SAP, TaxPlus, BankPlus, VAN, Jira, TOTVS), feita por terceiro ou pela CERC.
  • [CERC]: a CERC continua fazendo, mas passa a mandar para a automação, ou a receber dela, o que hoje troca com a Vexia.
  • [CERC, novo]: a CERC passa a fazer algo que hoje não faz.
  • [PPFX]: documento que o projeto escreve.
  • a verificar: o caso ainda não foi confirmado.

A árvore

  • Operação financeira da CERC funcionando sem a Vexia a partir de 1º/11 (cartão)
    • 1 Contas a pagar
      • 1.1 Cadastros prontos para lançar [CERC, novo]
      • 1.2 Despesa de fornecedor registrada no SAP
        • 1.2.1 Pedido de compra pronto
          • 1.2.1.1 Ticket aprovado sem pedido de compra no SAP levado a Contas a Pagar da CERC, com o motivo [auto]
          • 1.2.1.2 Pedido resolvido por Contas a Pagar da CERC e devolvido à automação [CERC]
          • 1.2.1.3 Pedido de compra que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
        • 1.2.2 Ticket conferido antes do lançamento
          • 1.2.2.1 Ticket conferido contra a nota e o cadastro [auto]
          • 1.2.2.2 Campo lido com pouca confiança enviado para revisão [auto]
          • 1.2.2.3 Erro de preenchimento do fornecedor no portal (centro de custo, projeto, competência, CNPJ) devolvido antes do lançamento [auto]
          • 1.2.2.4 Nota duplicada em dois tickets bloqueada antes do lançamento [auto]
          • 1.2.2.5 Invoice do exterior separada para o câmbio [auto]
          • 1.2.2.6 Guia ou encargo com item próprio reconhecido como não sendo nota de fornecedor [auto]
          • 1.2.2.7 Vocabulário controlado e campos novos no formulário de entrada de nota [config]
          • 1.2.2.8 Campo lido com pouca confiança confirmado ou corrigido por Contas a Pagar da CERC à automação [CERC, novo]
          • 1.2.2.9 Ticket devolvido corrigido no Jira por Contas a Pagar da CERC, com nova conferência automática [CERC]
          • 1.2.2.10 Nota duplicada confirmada ou liberada por Contas a Pagar da CERC à automação [CERC, novo]
          • 1.2.2.11 Ticket que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
        • 1.2.3 Nota lançada, por tipo
          • 1.2.3.1 Nota comum lançada a partir do pedido [auto]
          • 1.2.3.2 Nota parcelada lançada uma vez, com as parcelas nativas do SAP [auto]
          • 1.2.3.3 Cálculo de IR e CSRF entre parcelas reativado no SAP [config]
          • 1.2.3.4 Despesa antecipada lançada na conta de antecipação [auto]
          • 1.2.3.5 Nota de débito automático lançada com o pagamento bloqueado [auto]
          • 1.2.3.6 Nota paga por cartão lançada com o pagamento bloqueado [auto]
          • 1.2.3.7 Nota do exterior em reais lançada com o pagamento bloqueado e o ISS de serviço tomado [auto]
          • 1.2.3.8 Item com duas contas contábeis parado e levado à CERC, sem escolha automática [auto]
          • 1.2.3.9 Mesma nota nunca lançada duas vezes, com a recusa de duplicidade do SAP tratada como caminho normal [auto]
          • 1.2.3.10 Regra padrão de duplicidade na entrada de nota ativada no SAP [config]
          • 1.2.3.11 Caso que não cabe em nenhum caminho levado a uma pessoa com prazo, sem escrever no SAP [auto]
          • 1.2.3.12 Nota do sindicato lançada contra a contribuição descontada na folha, e não contra despesa [auto]
          • 1.2.3.13 Decisão sobre item com duas contas contábeis devolvida pela CERC à automação [CERC, novo]
          • 1.2.3.14 Guia dos tributos da remessa lançada como nota contra a Receita Federal, ligada à remessa [auto]
          • 1.2.3.15 Pedidos do cartão da Antecipa abertos pelo Eduardo no Jira e no SAP, um por estabelecimento [CERC, novo]
        • 1.2.4 Retenções e créditos lançados na nota como o fiscal decide [auto]
        • 1.2.5 Nota com problema devolvida
          • 1.2.5.1 Nota com retenção que o fiscal apontou como errada devolvida, com o motivo [auto]
          • 1.2.5.2 Nota com imposto que o fiscal apontou como indevido devolvida [auto]
          • 1.2.5.3 Várias notas pequenas somadas num valor só devolvidas [auto]
          • 1.2.5.4 Nota com valor diferente do pedido levada a uma segunda aprovação [auto]
          • 1.2.5.5 Nota de fornecedor diferente do pedido devolvida [auto]
          • 1.2.5.6 Nota com cadastro de fornecedor ou de serviço em branco no SAP devolvida [auto]
          • 1.2.5.7 Ticket devolvido ao status de aguardando correção do fornecedor ou da CERC [auto]
          • 1.2.5.8 Nota corrigida pelo fornecedor retomando o lançamento pela fila de correção [auto]
          • 1.2.5.9 Correção da nota devolvida refletida no documento do SAP [auto, a verificar]
          • 1.2.5.10 Fornecedor que repete o imposto errado todo mês escalado [auto]
          • 1.2.5.11 Fornecedor acionado por Contas a Pagar da CERC para corrigir a nota devolvida, com a nota nova anexada ao ticket [CERC]
          • 1.2.5.12 Cadastro em branco completado por Contas a Pagar da CERC, com a conclusão respondida à automação [CERC]
          • 1.2.5.13 Segunda aprovação da nota com valor diferente do pedido dada à automação por quem aprova a despesa [CERC, novo]
          • 1.2.5.14 Nota com problema que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo [auto]
        • 1.2.6 Retenção acertada depois do lançamento
          • 1.2.6.1 Acerto de retenção calculado pelo fiscal lançado na conta de imposto do fornecedor [auto]
          • 1.2.6.2 Diferença de retenção paga ao fornecedor ou cobrada dele [auto]
          • 1.2.6.3 Excedente devolvido pelo fornecedor por Pix identificado [auto]
          • 1.2.6.4 Retido a menos cobrado do fornecedor por Contas a Pagar da CERC, com o retorno informado à automação [CERC, novo]
          • 1.2.6.5 Acerto de retenção que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
        • 1.2.7 Adiantamento a fornecedor controlado
          • 1.2.7.1 Adiantamento reconhecido na entrada, com pró-forma, orçamento ou minuta no lugar da nota [auto]
          • 1.2.7.2 Adiantamento lançado como provisório [auto]
          • 1.2.7.3 Nota final lançada com o pagamento bloqueado e a retenção só nela [auto]
          • 1.2.7.4 Adiantamento compensado quando a nota chega [auto]
          • 1.2.7.5 Adiantamentos em aberto listados a Contas a Pagar da CERC de forma recorrente [auto]
          • 1.2.7.6 Ticket de adiantamento aberto por Contas a Pagar da CERC com o lastro, e completado quando volta sem ele [CERC]
          • 1.2.7.7 Nota final do adiantamento anexada ao ticket por Contas a Pagar da CERC, retomando o lançamento [CERC]
          • 1.2.7.8 Fatura do cartão corporativo lançada em adiantamento a fornecedor [auto]
          • 1.2.7.9 Cada gasto do cartão corporativo ligado à sua nota, com conferência semanal [auto]
          • 1.2.7.10 Fatura do cartão e nota de cada gasto enviadas à automação, no lugar da Vexia [CERC]
          • 1.2.7.11 Adiantamento que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
      • 1.3 Folha e reembolso de RH lançados
        • 1.3.1 Folha do mês fechada pelo RH na TOTVS, com o tipo de cada pagamento identificado [CERC, novo]
        • 1.3.2 Evento avulso da folha processado pelo RH na TOTVS fora do fechamento, como rescisão, férias, folha complementar e bônus [CERC, novo]
        • 1.3.3 Layout contábil da TOTVS com centro de custo em todas as linhas [config]
        • 1.3.4 Pré-lançamentos da folha e dos pagamentos gerados no SAP pela integração da TOTVS [config]
        • 1.3.5 Pré-lançamento da folha ou de pagamento confirmado pela automação [auto]
        • 1.3.6 Pagamento de férias lançado em adiantamento, e o de rescisão e PLR contra o passivo já constituído [auto]
        • 1.3.7 Pensão alimentícia descontada na folha paga ao beneficiário contra o passivo que a folha constituiu [auto, a verificar]
        • 1.3.8 Planilha de reembolso enviada pelo RH à automação duas vezes por mês, por remetente nomeado [CERC]
        • 1.3.9 Reembolso lançado junto do pagamento [auto]
        • 1.3.10 Pré-lançamento da folha recusado ao efetivar corrigido pelo RH e devolvido à automação para nova confirmação [CERC, novo]
        • 1.3.11 Pré-lançamento da folha que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
      • 1.4 Pagamentos feitos
        • 1.4.1 Títulos pagos pela remessa
          • 1.4.1.1 Títulos reunidos por vencimento, com o DDA vinculado e boleto, Pix ou TED completados pelo Jira [auto]
          • 1.4.1.2 Forma de pagamento confirmada no ticket quando o fornecedor tem conta cadastrada e manda boleto [auto]
          • 1.4.1.3 Título com conta de outro titular barrado sem segurar o resto do lote [auto]
          • 1.4.1.4 Caso marcado pela CERC para tratamento diferente respeitado antes do envio [auto]
          • 1.4.1.5 Remessa enviada ao banco ao longo da semana, antes do horário bancário e sem confirmação manual [auto]
          • 1.4.1.6 Rejeição do banco por erro de cadastro avisada à CERC, com o título reenviado depois da correção [auto]
          • 1.4.1.7 Boleto bloqueado ou não registrado identificado e avisado [auto]
          • 1.4.1.8 Arquivo de pagamento que não saiu ou não foi processado pela VAN detectado e reenviado [auto]
          • 1.4.1.9 Falha intermitente da VAN reenviada sem duplicar pagamento [auto]
          • 1.4.1.10 BankPlus configurado com os layouts, o de-para do retorno de pagamento e a conciliação por lote [config]
          • 1.4.1.11 Pagamento feito fora do fluxo avisado pela CERC, com a nota bloqueada para não pagar de novo [CERC, novo]
          • 1.4.1.12 Exceção de pagamento escalada a um posto nomeado, com prazo [auto]
          • 1.4.1.13 Guia de tributo paga na remessa de tributos, contra o passivo do tributo [auto]
          • 1.4.1.14 Cadastro corrigido por Contas a Pagar da CERC depois de rejeição ou barreira de titularidade, e confirmado à automação [CERC]
          • 1.4.1.15 Boleto novo ou dado para depósito obtido por Contas a Pagar da CERC e informado à automação [CERC]
          • 1.4.1.16 Título retido antes do envio resolvido por Contas a Pagar da CERC, com a decisão devolvida à automação [CERC]
          • 1.4.1.17 Título a pagar que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
        • 1.4.2 Pagamentos fora da remessa feitos
          • 1.4.2.1 Arquivo de salários exportado pela TOTVS direto para a pasta da VAN [config]
          • 1.4.2.2 Pagamento da folha rejeitado pelo banco avisado ao RH no mesmo dia [auto]
          • 1.4.2.3 Reembolso de RH enviado ao banco pela automação, a partir da planilha [auto]
          • 1.4.2.4 Boleto vencido pago pelo valor atualizado do boleto [auto]
          • 1.4.2.5 Juros e multa pagos e desconto obtido lançados nas contas próprias [auto]
          • 1.4.2.6 Devolução a cliente já cadastrado levada à aprovação do Vinícius, de Contas a Pagar da CERC [auto]
          • 1.4.2.7 Cadastro com problema na devolução devolvido a quem pediu a devolução [auto]
          • 1.4.2.8 Devolução a cliente paga, com o comprovante enviado [auto]
          • 1.4.2.9 Fornecedor da Antecipa pago [auto]
          • 1.4.2.10 Câmbio fechado registrado no ticket com a taxa, o valor em reais, o IOF e o IR, e enviado ao fiscal [auto]
          • 1.4.2.11 Pagamento da devolução a cliente aprovado à automação pelo Vinícius, de Contas a Pagar da CERC [CERC]
          • 1.4.2.12 Pagamento da folha rejeitado corrigido pelo RH na TOTVS e confirmado à automação [CERC, novo]
          • 1.4.2.13 Boleto vencido com diferença decidido por Contas a Pagar da CERC e devolvido à automação [CERC]
          • 1.4.2.14 Informações do câmbio fechado enviadas à automação por Contas a Pagar da CERC, no dia do fechamento [CERC]
          • 1.4.2.15 Pagamento fora da remessa que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
      • 1.5 Pagamentos baixados e conciliados
        • 1.5.1 Saídas da remessa conciliadas pelo lote, com a linha agrupada de tributos casada contra as guias pagas [auto]
        • 1.5.2 Pagamento incluído à mão no banco casado quando o lançamento aparece [auto]
        • 1.5.3 Boleto vencido, reembolso e devolução baixados e conciliados [auto]
        • 1.5.4 Saída da folha conciliada contra o lançamento de pagamento que a TOTVS integrou no SAP [auto]
        • 1.5.5 Saída sem baixa localizada na esteira e baixada [auto]
        • 1.5.6 Linha que fecha contra lançamentos de dias diferentes conciliada com todos eles [auto]
        • 1.5.7 Pagamento da Antecipa não identificado classificado na filial certa [auto]
        • 1.5.8 Diferença da conciliação de pagamentos respondida por Contas a Pagar da CERC à automação [CERC]
        • 1.5.9 Saída do extrato que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo [auto]
    • 2 Faturamento e recebimento
      • 2.1 Emissão pronta
        • 2.1.1 SAP e TaxPlus configurados para emitir pela CERC
          • 2.1.1.1 Código de serviço municipal 2800 gravado nos itens de venda [config]
          • 2.1.1.2 Tipo de material dos 47 itens de venda corrigido para serviço [config]
          • 2.1.1.3 Regra de distribuição carregada nos itens de venda a partir do de-para reconstruído [config]
          • 2.1.1.4 Utilização e município de tributação preenchidos por parametrização, e não digitados [config]
          • 2.1.1.5 Itens de venda novos com código de serviço, distribuição e determinação antes de entrarem em uso [config]
          • 2.1.1.6 Fases 4 a 10 do TaxPlus implantadas, com ambiente para testar emissão fiscal [config]
          • 2.1.1.7 Convenção dos dois campos de competência fixada [config]
          • 2.1.1.8 Mensagem de rejeição, lote e protocolo expostos numa view [config]
        • 2.1.2 Antecipa pronta para emitir em Salvador [config]
      • 2.2 Notas do mês lançadas no SAP
        • 2.2.1 Notas da CERC lançadas no SAP
          • 2.2.1.1 Faturamento do Kansys conferido no SAP
            • 2.2.1.1.1 Fatura que falhou no lote do Kansys acompanhada até ter número no SAP [auto]
            • 2.2.1.1.2 Fatura do Kansys em situação que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo [auto]
          • 2.2.1.2 Notas do faturamento manual lançadas no SAP
            • 2.2.1.2.1 Planilha do faturamento manual entregue à automação, pedida por ela a cada onda [CERC]
            • 2.2.1.2.2 Notas do faturamento manual lançadas no SAP corretamente [auto]
            • 2.2.1.2.3 Linha do faturamento manual que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo [auto]
        • 2.2.2 Notas da Antecipa lançadas no SAP
          • 2.2.2.1 Planilha única do mês enviada pelo Eduardo à automação, no lugar da Vexia [CERC]
          • 2.2.2.2 RPS da Antecipa lançados no SAP a partir da planilha do Eduardo [auto]
          • 2.2.2.3 Notas emitidas devolvidas ao Eduardo para conferência [auto]
          • 2.2.2.4 Nota enviada por e-mail ao cliente [auto]
          • 2.2.2.5 Diferença de valor combinada pelo Eduardo aplicada na nota seguinte [auto]
          • 2.2.2.6 Nota de cliente que não aceita compensação cancelada e reemitida [auto]
          • 2.2.2.7 Notas da Antecipa conferidas pelo Eduardo, com o ok devolvido à automação [CERC]
          • 2.2.2.8 Linha da planilha da Antecipa que não cabe em nenhum caso conhecido levada ao Eduardo com prazo [auto]
      • 2.3 Notas enviadas à Prefeitura e autorizadas
        • 2.3.1 Notas transmitidas à Prefeitura
          • 2.3.1.1 Notas em processamento transmitidas à Prefeitura pelo SAP [auto]
          • 2.3.1.2 Toda nota conferida item a item contra a planilha da CERC antes de ir à Prefeitura [auto]
          • 2.3.1.3 Planilha do faturamento manual devolvida com o número de cada nota e as linhas não emitidas destacadas [auto]
          • 2.3.1.4 Notas da Antecipa transmitidas pelo SAP à Prefeitura de Salvador e autorizadas até o dia 5 [auto]
          • 2.3.1.5 Nota parada por erro depois do lote verificada [auto]
          • 2.3.1.6 RPS pendente na Prefeitura acompanhado até virar NFS-e [auto]
          • 2.3.1.7 Nota em processamento que não cabe em nenhum caso conhecido levada a quem responde pelo faturamento com prazo [auto]
        • 2.3.2 Notas rejeitadas corrigidas
          • 2.3.2.1 Rejeição avisada a quem responde pelo faturamento e pelo cadastro [auto]
          • 2.3.2.2 Rejeição por endereço do cliente fora do padrão da Prefeitura devolvida ao cadastro com o campo a corrigir [auto]
          • 2.3.2.3 Rejeição por nome ou complemento acima do limite da Prefeitura devolvida ao cadastro com o campo a encurtar [auto]
          • 2.3.2.4 Rejeição por dado obrigatório faltando no cadastro devolvida com o dado a preencher [auto]
          • 2.3.2.5 Erro de transmissão com cadastro limpo reenviado [auto]
          • 2.3.2.6 Refaturamento no lote seguinte depois de a correção ser confirmada [auto]
          • 2.3.2.7 Correção do cadastro confirmada pela mesma mensagem do aviso, com a nota reprocessada [CERC, novo]
          • 2.3.2.8 Rejeição com motivo ainda não mapeado levada a uma pessoa, e o motivo acrescentado aos conhecidos [auto]
        • 2.3.3 Notas e boletos cancelados e reemitidos
          • 2.3.3.1 Nota cancelada por valor divergente vindo da CERC [auto]
          • 2.3.3.2 Nota cancelada porque o boleto nunca foi registrado no banco [auto]
          • 2.3.3.3 Carta de correção usada quando cabe, no lugar do cancelamento [auto]
          • 2.3.3.4 Só nota autorizada e numerada cancelada, sempre com reemissão e nunca com substituição [auto]
          • 2.3.3.5 Falha de transmissão do cancelamento repetida [auto]
          • 2.3.3.6 Cancelamento de boleto segurado enquanto a VAN está parada [auto]
          • 2.3.3.7 Refaturamento em massa absorvido [auto]
          • 2.3.3.8 Pedido de cancelamento e reemissão enviado pelo Faturamento à automação, no lugar da Vexia [CERC]
          • 2.3.3.9 Pedido de cancelamento que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
      • 2.4 Nota e boleto entregues ao cliente
        • 2.4.1 Notas conferidas contra o SAP, por uma verificação separada da emissão [auto]
        • 2.4.2 Nota sem número na relação não vira boleto [auto]
        • 2.4.3 Boletos gerados e registrados pela VAN [auto]
        • 2.4.4 Erro de remessa e aceite parado legíveis como alerta [config]
        • 2.4.5 Remessa que não saiu detectada no mesmo dia [auto]
        • 2.4.6 Boletos que venceram durante uma parada reemitidos com vencimento novo [auto]
        • 2.4.7 Envio que falhou por intermitência da VAN repetido [auto]
        • 2.4.8 Acesso do SAP aos diretórios de nota e boleto monitorado [config]
        • 2.4.9 SAP sem acesso aos diretórios detectado, com nota e boleto enviados à mão [auto]
        • 2.4.10 Parcela que volta em duas linhas na consulta de boletos resolvida [auto]
        • 2.4.11 Relação do que saiu e do que não saiu devolvida ao Faturamento [auto]
        • 2.4.12 Prateleira do mês aberta no portal para cada cliente faturado [auto]
        • 2.4.13 Cliente sem forma de pagamento, banco ou conta no cadastro corrigido pelo Contas a Receber a pedido da automação [CERC]
        • 2.4.14 Boleto, remessa ou pedido de prateleira que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
        • 2.4.15 API do BankPlus disponível ao agente para gerar, cancelar e prorrogar boleto [config]
        • 2.4.16 Serviços do BankPlus configurados como a automação precisa [config]
      • 2.5 Recebimentos baixados e conciliados
        • 2.5.1 Boletos baixados
          • 2.5.1.1 Boleto baixado pelo retorno da VAN, com alerta quando o arquivo não chega [auto]
          • 2.5.1.2 Baixa automática com multa e juros aceita no BankPlus, com os lançamentos que gera [config]
          • 2.5.1.3 Código de ocorrência do retorno que não gera lançamento marcado como alerta [auto]
          • 2.5.1.4 Saldo diferente de zero na conta de trânsito tratado como baixa que ninguém fez [auto]
          • 2.5.1.5 Duplicidade de TED num dia e boleto no outro detectada pelo código de ocorrência [auto]
          • 2.5.1.6 Remessa de baixa configurada para boleto pago por outro meio [config]
          • 2.5.1.7 Boleto que não será pago baixado por remessa [auto]
          • 2.5.1.8 Baixa de boleto em situação que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo [auto]
        • 2.5.2 Transferências baixadas
          • 2.5.2.1 TED e Pix baixados pelo CNPJ do pagador, do título mais antigo ao mais novo [auto]
          • 2.5.2.2 Transferências agrupadas casadas: várias TEDs para um total, ou uma TED para várias notas [auto]
          • 2.5.2.3 Transferência que não fecha com os títulos validada com o Contas a Receber da CERC [auto]
          • 2.5.2.4 Juros pagos por TED baixados, com o excedente roteado pelo SAP [auto]
          • 2.5.2.5 Juros que não batem com o boleto confirmados com o Contas a Receber antes de lançar [auto]
          • 2.5.2.6 Desconto concedido lançado na conta do tipo de receita da nota de origem [auto]
          • 2.5.2.7 Cliente que alterna boleto e TED baixado dos dois jeitos [auto]
          • 2.5.2.8 Recebimento em conta do Itaú diferente da padrão identificado [auto]
          • 2.5.2.9 Recebimento da Antecipa, todo por TED ou Pix, baixado sem boleto [auto]
          • 2.5.2.10 Transferência que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo, sem baixar título [auto]
        • 2.5.3 Pagamento a maior e duplicidade resolvidos
          • 2.5.3.1 Nota do pagamento a maior confirmada com o Contas a Receber, e o excedente separado de encargo [auto]
          • 2.5.3.2 Valor parado como adiantamento acompanhado até o cliente mandar os dados bancários [auto]
          • 2.5.3.3 Pagamento a maior da Antecipa levado ao Eduardo, com o desconto que ele decide aplicado na nota seguinte [auto]
          • 2.5.3.4 Cliente da devolução cadastrado como fornecedor pelo Contas a Receber a pedido da automação [CERC]
          • 2.5.3.5 Pagamento a maior ou duplicado que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
        • 2.5.4 Entradas conciliadas
          • 2.5.4.1 Entradas conciliadas contra as baixas [auto]
          • 2.5.4.2 Linha do extrato que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo, sem conciliar [auto]
      • 2.6 Vencidos informados à CERC e vencimentos prorrogados a pedido dela
        • 2.6.1 Relação diária de títulos vencidos enviada ao Contas a Receber [auto]
        • 2.6.2 Transferência da véspera baixada antes da relação de vencidos, para a relação não listar quem já pagou [auto]
        • 2.6.3 Prorrogação de vencimento pedida pela CERC ao agente [CERC, novo]
        • 2.6.4 Boleto novo gerado com o vencimento pedido, e a data nova lida pelos vencidos e pelo aging [auto]
      • 2.7 Faturamento e recebimento sob controle
        • 2.7.1 Transmissão à Prefeitura e registro das notas monitorados, com o agente travado retomado e o atraso avisado [auto]
        • 2.7.2 Correção não confirmada revista no fim do dia, com a nota reprocessada e o aviso na conversa do pedido [auto]
        • 2.7.3 Pendências do dia relatadas à liderança de contas a receber, com o status do faturamento [auto]
        • 2.7.4 Status diário do faturamento enviado ao responsável, com as notas que saíram e as exceções registradas e resolvidas [auto]
        • 2.7.5 Indicadores de qualidade do faturamento e recebimento entregues ao relatório de qualidade dos agentes [auto]
    • 3 Fiscal
      • 3.1 Acessos e relatórios fiscais prontos
        • 3.1.1 Certificado digital da CERC S.A. e da Antecipa disponível ao agente, com as procurações por serviço [config]
        • 3.1.2 Integra Contador contratado pela CERC para os CNPJs da CERC S.A. e da Antecipa [config]
        • 3.1.3 Consulta CNPJ da SERPRO contratada no plano que traz o Simples Nacional e o MEI [config]
        • 3.1.4 Livro de Serviços Tomados disponível no SAP [config]
        • 3.1.5 Regra de crédito de PIS e COFINS por fornecedor configurada no SAP [config]
        • 3.1.6 EFD Contribuições gerada pelo SAP, com os ajustes de crédito lançados como documento fiscal [config, a verificar]
      • 3.2 Retenções e créditos de cada nota de entrada decididos
        • 3.2.1 Retenções federais da nota decididas (IRRF, CSRF e INSS) [auto]
        • 3.2.2 ISS da nota decidido [auto]
        • 3.2.3 Crédito de PIS e COFINS da nota decidido [auto]
        • 3.2.4 Cidade do fornecedor preenchida por quem mantém o cadastro, com a nota retomada [CERC]
        • 3.2.5 Enquadramento que a regra não decide respondido pela área fiscal da CERC e guardado como regra [CERC, novo]
        • 3.2.6 Retenção ou crédito que não cabe em nenhum caso conhecido levado à área fiscal da CERC com prazo [auto]
        • 3.2.7 Acerto de retenção faltante ou indevida calculado depois do lançamento e entregue a contas a pagar [auto]
      • 3.3 Guias emitidas e entregues a contas a pagar
        • 3.3.1 DARF de PIS e COFINS emitido e entregue a contas a pagar [auto]
        • 3.3.2 DARF dos retidos federais emitido da DCTFWeb em andamento e entregue a contas a pagar antes do dia 20 [auto]
        • 3.3.3 Guia única do ISS de São Paulo emitida pelo webservice da NFS-e e entregue a contas a pagar antes do dia 10 [auto]
        • 3.3.4 DARF da estimativa de IRPJ e CSLL emitido e entregue quando há imposto [auto]
        • 3.3.5 Tributos da remessa calculados a partir das informações do câmbio fechado e enviados a contas a pagar quando elas chegam [auto]
        • 3.3.6 Guia sem pagamento aprovado perto do vencimento escalada [auto]
      • 3.4 Declarações por nota emitidas
        • 3.4.1 NFTS da CERC S.A. emitidas pelo agente em São Paulo no prazo [auto]
        • 3.4.2 NFTS-e da Antecipa emitidas pelo agente em Salvador até o dia 5 [auto, a verificar]
      • 3.5 Receita Federal acompanhada
        • 3.5.1 Caixa postal da Receita lida todo dia, com cada mensagem nova avisada a quem apura [auto]
        • 3.5.2 Situação fiscal e processos consultados, com pendência nova avisada a quem apura [auto]
      • 3.6 Troca mensal com quem apura os impostos
        • 3.6.1 Apuração do mês recebida de quem apura e conferida contra o passivo [auto]
        • 3.6.2 Pacote do mês entregue a quem apura os impostos [auto]
        • 3.6.3 Apontamento de quem apura devolvido à operação [auto]
        • 3.6.4 Vencimento fiscal sem guia recebida avisado [auto]
    • 4 Contabilidade
      • 4.1 Contas bancárias fechadas
        • 4.1.1 Extratos disponíveis
          • 4.1.1.1 Chegada do extrato da VAN conferida, com o canal intermitente detectado e escalado [auto]
          • 4.1.1.2 Extrato de Safra Conta Vinculada, Banco do Brasil e XP pedido quando falta, com o atraso escalado [auto]
          • 4.1.1.3 Extrato de Safra Conta Vinculada, Banco do Brasil e XP gerado e enviado à automação por posto nomeado [CERC]
          • 4.1.1.4 Extrato dos bancos sem VAN lançado antes de conciliar [auto, a verificar]
          • 4.1.1.5 Extrato diário de compromissada redirecionado da Vexia para a CERC [config]
          • 4.1.1.6 Movimentação de investimento trazida pela VAN [config]
          • 4.1.1.7 Leitura de extrato por Open Finance [config]
          • 4.1.1.8 Extrato da CERC em D-1, como o da Antecipa [config]
        • 4.1.2 Movimentos sem lote lançados
          • 4.1.2.1 Tarifa bancária dos bancos com VAN lançada na conta confirmada [auto]
          • 4.1.2.2 Tarifa dos bancos sem VAN lançada [auto]
          • 4.1.2.3 Tarifa de cobrança e de TED lançada a partir do extrato [auto]
          • 4.1.2.4 Transferência entre contas próprias lançada nas duas pontas [auto]
          • 4.1.2.5 Aplicação, resgate e compromissada lançados a partir do extrato, com o IR do resgate junto do valor bruto [auto]
          • 4.1.2.6 Rendimento lançado uma vez só, sem duplicar entre conciliação e contabilidade [auto]
          • 4.1.2.7 Filial CERC ou Antecipa marcada na contrapartida [auto]
          • 4.1.2.8 Evento que a conciliação não identificou lançado [auto]
          • 4.1.2.9 Caixa restrito contabilizado e controlado [auto, a verificar]
          • 4.1.2.10 Safra Conta Vinculada tratada como garantia com liberação mensal [auto, a verificar]
          • 4.1.2.11 Débito automático da parcela do parcelamento lançado pelo valor debitado no extrato [auto]
        • 4.1.3 Saldos bancários fechados
          • 4.1.3.1 Saldo do extrato conferido contra o saldo contábil até o terceiro dia útil [auto]
          • 4.1.3.2 Saldo que não bate investigado linha a linha [auto]
          • 4.1.3.3 Divergência devolvida a quem lançou, sem lançamento bancário pela contabilidade [auto]
          • 4.1.3.4 Campos e anexos do registro de conciliação reproduzidos [auto, a verificar]
          • 4.1.3.5 Posto contábil que recebe as divergências do fechamento nomeado e treinado na tela de reconciliação do SAP [CERC, novo]
        • 4.1.4 Movimentos de Safra Conta Vinculada, Banco do Brasil e XP conciliados numa visão de conciliações diversas [auto]
      • 4.2 Lançamentos do fechamento feitos
        • 4.2.1 Provisões lançadas
          • 4.2.1.1 Provisões revisadas e estornadas quando a nota chega [auto]
          • 4.2.1.2 Provisão de auditoria lançada pelo valor mensal fixo, fora da revisão [auto]
          • 4.2.1.3 Provisões que saem de outro arquivo incluídas [auto]
          • 4.2.1.4 Lista do que falta postar mantida até o fechamento [auto]
          • 4.2.1.5 Provisão de juros de empréstimo lançada [auto]
          • 4.2.1.6 Provisão de bônus e PLR rateada pelos centros de custo vigentes [auto]
          • 4.2.1.7 Receita a faturar provisionada e revertida [auto]
          • 4.2.1.8 Hiring bônus provisionado [auto, a verificar]
          • 4.2.1.9 Provisão de perda sobre o aging calculada e lançada [auto]
          • 4.2.1.10 Gasto do cartão corporativo sem nota provisionado no fechamento [auto]
          • 4.2.1.11 Gasto do cartão corporativo sem nota lançado como despesa indedutível, com a autorização da CERC [auto]
          • 4.2.1.12 Despesa indedutível do cartão corporativo autorizada por Contas a Pagar da CERC à automação [CERC]
        • 4.2.2 Apropriações e depreciação lançadas
          • 4.2.2.1 Despesa antecipada apropriada mês a mês [auto]
          • 4.2.2.2 13º antecipado nas férias apropriado [auto]
          • 4.2.2.3 Adiantamento de férias, 13º e bônus baixado contra a provisão no fechamento [auto]
          • 4.2.2.4 Rateio de nuvem entre capex e despesa lançado [auto]
          • 4.2.2.5 Depreciação e amortização do imobilizado reconfiguradas no SAP depois da troca do plano de contas [config]
        • 4.2.3 Empréstimos, mútuos e parcelamentos lançados
          • 4.2.3.1 Posição do empréstimo enviada pela Tesouraria à automação [CERC]
          • 4.2.3.2 Empréstimo reclassificado para curto prazo, com os juros do mês [auto]
          • 4.2.3.3 Parcelamento tributário reclassificado para curto prazo, com os juros do mês, a partir da posição que quem apura informa [auto]
        • 4.2.4 Folha provisionada
          • 4.2.4.1 Provisões de 13º, férias e PLR lançadas [auto]
          • 4.2.4.2 Ajuste da folha que não é pagamento lançado pela integração da TOTVS e confirmado [auto, a verificar]
        • 4.2.5 Casos do fechamento tratados
          • 4.2.5.1 Lançamento fora do padrão, perto de 30% do fechamento, levado a revisão [auto]
          • 4.2.5.2 Item lançado errado reclassificado no fechamento [auto]
          • 4.2.5.3 Capex de software lançado no código certo, sem tratar como legado [auto]
          • 4.2.5.4 Receita de contrato anual reconhecida pelo fato gerador [auto, a verificar]
      • 4.3 Balancete conciliado
        • 4.3.1 Agings conciliados
          • 4.3.1.1 Aging nativo do SAP investigado e relatório de vencimentos limpo [config]
          • 4.3.1.2 Cinco agings montados (clientes, fornecedores, adiantamento a fornecedor, adiantamento de cartão, adiantamento de clientes), com as duas réguas [auto]
          • 4.3.1.3 Documentos antigos e títulos já compensados tirados do relatório [auto]
          • 4.3.1.4 Título com prazo repactuado posto no aging pela data nova, com a original preservada [auto]
          • 4.3.1.5 Exceções do aging investigadas com o Financeiro e a Controladoria [auto]
          • 4.3.1.6 Contas a receber de longo prazo conciliadas [auto]
        • 4.3.2 Contas conciliadas
          • 4.3.2.1 Contas da folha zeradas no mês depois dos lançamentos bancários [auto]
          • 4.3.2.2 Aviso de que todas as notas entraram dado antes da conciliação das contas de imposto [auto]
          • 4.3.2.3 Imposto classificado entre a recolher e guia paga, com o motivo de cada divergência [auto]
          • 4.3.2.4 Contas de investimento somadas e conciliadas [auto]
          • 4.3.2.5 Saldo parado no plano de contas antigo transferido [CERC, novo]
          • 4.3.2.6 Nota lançada em duplicidade detectada no balancete [auto]
          • 4.3.2.7 Despesa lançada no lugar de passivo corrigida [auto]
          • 4.3.2.8 Demais contas conciliadas conta a conta [auto]
      • 4.4 Controles de balanço fora do SAP transferidos
        • 4.4.1 Equivalência patrimonial contabilizada
          • 4.4.1.1 Dados da Zandu e da Holding recebidos por um canal da CERC [CERC, novo]
          • 4.4.1.2 Equivalência calculada e contabilizada, com a investida que ainda não fechou tratada [auto]
          • 4.4.1.3 Investida no exterior ajustada pela PTAX, e investida internacional nova incluída [auto]
        • 4.4.2 Imposto diferido contabilizado
          • 4.4.2.1 Diferido calculado sobre PDD, provisões, PLR e contingências, com a regra de hoje [auto]
          • 4.4.2.2 Diferido da PLR estornado quando ela é paga [auto]
        • 4.4.3 Arrendamentos contabilizados pelo IFRS 16
          • 4.4.3.1 Contrato de arrendamento novo ou alterado enviado à automação [CERC]
          • 4.4.3.2 Contrato novo enquadrado no IFRS 16 [auto]
          • 4.4.3.3 Taxa de desconto definida por posto da CERC [CERC, novo]
          • 4.4.3.4 Despesa de aluguel substituída pelo arrendamento [auto]
          • 4.4.3.5 Arrendamento atualizado todo ano pelo índice [auto]
      • 4.5 Fechamento controlado
        • 4.5.1 Folha atrasada cobrada [auto]
        • 4.5.2 Marcos do fechamento acompanhados: conciliação até o terceiro dia útil e fiscal entre o quinto e o décimo [auto]
        • 4.5.3 Evidência de quem revisou cada controle registrada [auto]
        • 4.5.4 Arquivo formal de conciliação montado até 30 dias depois [auto]
        • 4.5.5 Razão sem centavos e views de relatório corrigidos no SAP [config]
      • 4.6 Demonstrações mensais entregues
        • 4.6.1 Balanço patrimonial
          • 4.6.1.1 Balancete pareado à classificação do balanço, com os acumulados [auto]
          • 4.6.1.2 Resultado do mês projetado no patrimônio líquido [auto]
        • 4.6.2 DRE
          • 4.6.2.1 Despesas separadas nos grupos da DRE pelo centro de custo [auto]
          • 4.6.2.2 Regra de rateio por centro de custo mantida pela Controladoria onde a automação lê [CERC, novo]
          • 4.6.2.3 Rateio aplicado sobre o razão [auto]
          • 4.6.2.4 Receita aberta por produto ou por ativo [auto]
          • 4.6.2.5 Determinação da conta de receita configurável pela CERC [config]
        • 4.6.3 DFC com a destinação de cada item marcada [auto]
        • 4.6.4 DMPL, DRA e notas explicativas [auto]
        • 4.6.5 Demonstrações consolidadas com a Antecipa [auto]
        • 4.6.6 Pacote produzido pela automação revisado pela Controladoria e entregue à investidora e à diretoria [CERC]
    • 5 Controle global dos agentes
      • 5.1 Relatório de qualidade do serviço dos agentes entregue à CERC, com exceções e pontos a corrigir [auto]
      • 5.2 Falha de execução de agente repetida com intervalo crescente e levada a uma pessoa quando os casos se acumulam [auto]
      • 5.3 Lista de melhorias que a CERC pode fazer mantida e entregue, com o problema, como verificar e a sugestão [PPFX]
      • 5.4 Portal de gestão dos agentes pela CERC [PPFX, a verificar]

Fora da árvore

O que o projeto espera de alguém de fora da PPFX está no registro de pendências, com o cartão que cada pendência destrava. Os problemas da CERC que não são entregáveis estão em Melhorias que a CERC pode fazer.

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