1.5.6 Linha que fecha contra lançamentos de dias diferentes conciliada com todos eles

Pertence a: 1.5 Pagamentos baixados e conciliados

O que é. A linha do extrato que reúne vários pagamentos é conciliada contra todos os lançamentos, inclusive de dias diferentes, e nada é conciliado pela metade.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Sandra Regina, da Vexia, concilia um dia por vez e casa cada linha do extrato contra os lançamentos que ela reúne.

Pronto quando.

• Uma linha que reúne vários pagamentos é conciliada com todos eles, mesmo lançados em dias diferentes.
• A linha que não fecha inteira não é conciliada em parte: fica em aberto e segue como diferença da conciliação (1.5.8).

Depende de. 1.5.1 Saídas da remessa conciliadas pelo lote, com a linha agrupada de tributos casada contra as guias pagas.

Fonte. Conciliação do dia, seção 3. Abrir o lote onde o banco agrupou.