1.5.1 Saídas da remessa conciliadas pelo lote, com a linha agrupada de tributos casada contra as guias pagas

Pertence a: 1.5 Pagamentos baixados e conciliados

O que é. Cada linha do extrato que soma um lote de pagamentos é conciliada contra os títulos do lote, inclusive a linha que agrupa tributos.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Sandra Regina, da Vexia, abre o lote no portal do Itaú e seleciona lançamentos no SAP até a soma zerar.

Pronto quando.

• A linha agrupada fecha contra os títulos do lote enviado, por modalidade e data, e a de tributos fecha contra as guias pagas no dia.
• As saídas da Antecipa são conciliadas do mesmo jeito, nas contas dela, e o que não fecha vai ao Eduardo como exceção.
• Linha que não fecha vai a uma pessoa com os títulos candidatos.

Depende de. 1.4.1.10 BankPlus configurado com os layouts, o de-para do retorno de pagamento e a conciliação por lote; 4.1.1.1 Chegada do extrato da VAN conferida, com o canal intermitente detectado e escalado.

Fonte. Conciliação do dia, seção 3. Abrir o lote onde o banco agrupou; Desenho da conciliação bancária, seção Nas saídas, a automação de contas a pagar confere o lote que mandou pagar; Sessão de 01/09 com a Antecipa, seção A conciliação da Vexia diverge, e ele a refaz todo dia.