1.5.5 Saída sem baixa localizada na esteira e baixada

Pertence a: 1.5 Pagamentos baixados e conciliados

O que é. A saída que o banco debitou e ninguém baixou no SAP é ligada ao título de origem e baixada.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Sandra Regina, da Vexia, sobe a esteira ao contrário e leva o caso a contas a pagar, dez a quinze vezes por mês.

Pronto quando.

• Saída sem baixa é ligada ao título do lote correspondente e baixada na data do débito.
• Saída sem título identificável vai a Contas a Pagar da CERC com os fornecedores do débito.

Depende de. 1.5.1 Saídas da remessa conciliadas pelo lote, com a linha agrupada de tributos casada contra as guias pagas.

Fonte. Conciliação do dia, seção 4. Subir a esteira ao contrário pelo que sobrou; Desenho da conciliação bancária, seção Nas saídas, a automação de contas a pagar confere o lote que mandou pagar.