2.5.2.4 Juros pagos por TED baixados, com o excedente roteado pelo SAP

Pertence a: 2.5.2 Transferências baixadas

O que é. O juros pago por transferência baixa o título pelo principal, e o excedente vai para a conta de juros pelo roteamento do SAP.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Jucimara, de contas a receber da Vexia, digita o valor pago, apaga o excedente do campo do título e o SAP roteia a diferença, num caso muito raro.

Pronto quando. Transferência acima do título, com diferença igual ao encargo calculado, baixa o título e posta a diferença em Juros s/ Recebimentos (32010201), sem conta escolhida à mão.

Depende de. 2.5.2.1 TED e Pix baixados pelo CNPJ do pagador, do título mais antigo ao mais novo.

Fonte. Juros e multa na baixa, seção Onde o juros entra, e por que quase não se enxerga e Contabilização do retorno, seção Juros é o caso previsível, desconto não é.