2.5.2.1 TED e Pix baixados pelo CNPJ do pagador, do título mais antigo ao mais novo

Pertence a: 2.5.2 Transferências baixadas

O que é. Cada transferência ou Pix recebido é baixado contra os títulos em aberto do CNPJ pagador, consumidos do mais antigo para o mais novo.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Jucimara, de contas a receber da Vexia, baixa em D-1 à mão, a partir de uma planilha própria montada do extrato do Itaú.

Pronto quando.

• uma transferência que fecha com os títulos mais antigos do CNPJ é baixada contra eles, com o boleto marcado como liquidado;
• uma transferência de CNPJ sem título em aberto é conferida contra os títulos já baixados e, sem par, vai ao Contas a Receber da CERC, com Elvis Cavalcante, do Contas a Receber da CERC, que diz a que nota ela se refere, com o caso aberto até a resposta, que a automação usa para baixar;
• a baixa aparece paga na consulta de status de pagamento do Kansys, com data, valor e cliente iguais aos de uma baixa manual equivalente.

Depende de. 4.1.1.1 Chegada do extrato da VAN conferida, com o canal intermitente detectado e escalado.

Fonte. Baixa do recebimento, seção A transferência é baixada à mão, em D-1; Integração bancária, seção O que o BankPlus faz sozinho, e onde ele para; Integração Kansys e SAP, seção O Kansys também lê o pagamento de volta.