2.5.2.2 Transferências agrupadas casadas: várias TEDs para um total, ou uma TED para várias notas

Pertence a: 2.5.2 Transferências baixadas

O que é. Várias transferências que somam o total de uma nota, ou uma transferência que cobre várias notas, são casadas como um conjunto.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Jucimara, de contas a receber da Vexia, casa à mão: no pagamento agrupado ela concilia marcando várias notas para um pagamento só.

Pronto quando. Cinco transferências do mesmo CNPJ que somam um título são baixadas juntas contra ele, e uma transferência que cobre três notas baixa as três, com a soma fechando no centavo.

Depende de. 2.5.2.1 TED e Pix baixados pelo CNPJ do pagador, do título mais antigo ao mais novo.

Fonte. Baixa do recebimento, seção 2. A transferência é baixada à mão, em D-1.