1.4.2.14 Informações do câmbio fechado enviadas à automação por Contas a Pagar da CERC, no dia do fechamento

Pertence a: 1.4.2 Pagamentos fora da remessa feitos

O que é. Quem fecha o câmbio na CERC manda à automação, no dia do fechamento, a taxa, o valor em reais, o IOF e o IR de cada câmbio, no lugar do e-mail à Vexia.

Quem executa a partir de 1º/11. CERC, que passa a trocar isso com a automação. Área: Contas a Pagar da CERC, com o Vinícius, que fecha o câmbio da CERC S.A.

Hoje. O Vinícius fecha o câmbio no banco na quinta anterior ao vencimento e manda o contrato com a invoice por e-mail à contabilidade e ao fiscal da Vexia.

Pronto quando.

• As informações de cada câmbio fechado chegam à automação no dia do fechamento, pelo canal combinado, qualquer que seja o banco.
• Quando a automação avisa que faltam, elas chegam a tempo de a guia sair no vencimento.

Depende de. 1.2.2.5 Invoice do exterior separada para o câmbio.

Fonte. Reunião de 15/09 com a CERC, seção O Vinícius fecha o câmbio, hoje pelo Daycoval, e a Vexia calcula e emite as guias; Decisão de 14/09 sobre os tributos da remessa.

Observação. Escopo: a CERC opera o banco, e esta folha não depende de qual banco ela usa, pela revisão das perguntas com o Jaison em 15/09. Dono: quem fecha o câmbio da Antecipa é a P85.