4 Contabilidade

Pertence a: Operação financeira da CERC funcionando sem a Vexia a partir de 1º/11

O que é. O fechamento contábil mensal da CERC e da Antecipa roda sem a Vexia, das contas bancárias fechadas ao pacote de demonstrações entregue pela Controladoria. Inclui os lançamentos do fechamento, a conciliação do balancete e os controles de balanço que hoje vivem em planilhas da Vexia fora do SAP.

Pronto quando. Todos os itens abaixo prontos.

Itens:

• 4.1 Contas bancárias fechadas
• 4.2 Lançamentos do fechamento feitos
• 4.3 Balancete conciliado
• 4.4 Controles de balanço fora do SAP transferidos
• 4.5 Fechamento controlado
• 4.6 Demonstrações mensais entregues