Melhorias que a CERC pode fazer

Problemas que a revisão do WBS da Fase 2 encontrou na operação ou nos sistemas da CERC e que não entram na árvore como entregáveis. A lista é para a CERC decidir o que prioriza, pela decisão de 15/09 sobre o controle dos agentes.

Cada melhoria tem um código fixo, de M01 em diante, que não muda nem é reaproveitado, e traz o problema, como verificar se ele existe, a sugestão de resolução e de onde veio. Quando a CERC decidir, a decisão é escrita no campo Situação, com a data e quem decidiu.

M02 · Boleto que imprime “não cobrar após o vencimento” e é cobrado

Problema. O boleto imprime multa e juros e, ao mesmo tempo, a instrução de não cobrar após o vencimento, e a configuração do SAP tem o desconto condicional ligado e vazio. O banco cobra o encargo, então a instrução impressa contradiz o que acontece.

Como verificar. Um boleto emitido pelo SAP, e o arquivo de retorno de um boleto pago com atraso, que traz o encargo cobrado.

Sugestão. Tirar a instrução de não cobrar e o desconto condicional vazio da configuração do boleto.

Origem. Rastro da emissão da NFS-e, seção O boleto anuncia juros e manda não cobrar, e o banco cobra.

Situação. Em aberto.

M03 · Cadastro de cliente corrigido no SAP e não no portal de onboarding

Problema. O cadastro nasce no portal de onboarding e migra para o SAP. Para não atrasar o faturamento, o Contas a Receber corrige o cadastro errado direto no SAP, e o portal continua com o dado errado.

Como verificar. Os cadastros que o Contas a Receber ajustou no fim de cada faturamento, comparados entre o portal de onboarding e o SAP. Os erros mais comuns são e-mail ausente, CEP que não corresponde à rua, e rua, número e complemento na mesma linha.

Sugestão. Corrigir o cadastro no portal de onboarding, na origem, como o projeto Carteiras da CERC já pretende.

Origem. Reunião de 15/09 com a CERC, seção O Elvis corrige o cadastro no SAP, e o certo seria corrigir no portal de onboarding.

Situação. Em aberto.

M04 · Securitizadora faturada numa linha só

Problema. Na securitizadora, o Billing manda uma linha só, e alguém da CERC abre o relatório analítico e divide o valor em várias notas, uma por operação.

Como verificar. A planilha do Billing da securitizadora num mês fechado, comparada com as notas emitidas.

Sugestão. O Billing mandar o faturamento já dividido por operação.

Origem. Reunião de 15/09 com a CERC, seção A securitizadora vem numa linha só, e o Billing deveria mandar a quebra.

Situação. Em aberto.

M05 · Classificação tributária de CBS e IBS vazia

Problema. O cálculo de CBS e IBS está configurado nos códigos de imposto e já aparece nas notas desde o fim de julho de 2026, mas a classificação tributária do serviço, no campo do TaxPlus, está vazia nos 47 itens de venda e nas linhas das notas. A NFS-e de exemplo de 11/08 saiu com a classificação 000001, então ela chega por uma configuração fora do item, e se essa configuração vale para todo item de venda é o que se pede ao Seixas e à Ramo (P172).

Como verificar. O campo U_TX_cclasstr nos itens de venda e nas linhas das notas de saída.

Sugestão. Se a Ramo disser que a classificação ainda não é enviada, preenchê-la nos itens de venda com a Ramo e a Invent antes de a Prefeitura passar a exigi-la.

Origem. Determinação fiscal da nota de saída, seção O cadastro de item não carrega nada fiscal, com a sondagem de 15/09.

Situação. Em aberto.

M06 · Grupo de parceiro vazio em 1.946 clientes

Problema. O grupo de parceiro do cadastro de cliente carrega o papel de cada cliente na cadeia de securitização, como Administrador, Banco, Consultor, Custodiante e Gestor, mas 1.946 clientes, 59% da base, estão em À definir. Sem esse campo, separar fundo de empresa depende de padrão no nome do cliente, que falha em nomes como Redfactor Factoring, Lumen Trust e Banvox Distribuidora.

Como verificar. A contagem de clientes por grupo de parceiro no cadastro do SAP.

Sugestão. Preencher o grupo de parceiro dos clientes em À definir com o papel de cada um. É correção de cadastro, e o cadastro é da CERC.

Origem. Exceções por cliente, seção O marcador que existe e não se usa e Exceções por cliente, seção O que fazer com isso.

Situação. Em aberto.