1.4.1.13 Guia de tributo paga na remessa de tributos, contra o passivo do tributo

Pertence a: 1.4.1 Títulos pagos pela remessa

O que é. Cada guia que chega a contas a pagar, do fiscal ou de quem apura os impostos, é paga na remessa de tributos do Itaú, contra o passivo, até o vencimento.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. O financeiro da Vexia paga as guias na remessa de tributos do Itaú, que aparece no extrato como SISPAG TRIBUTOS.

Pronto quando.

• A guia entra como título a pagar no dia em que chega, e é aprovada junto com o lote, sem aprovação guia a guia.
• A guia sai na remessa de tributos até o vencimento, separada da remessa de fornecedores.
• Guia recebida depois do horário do banco no dia do vencimento vai a um posto nomeado da CERC.

Depende de. 3.3.1 DARF de PIS e COFINS emitido e entregue a contas a pagar; 3.3.2 DARF dos retidos federais emitido da DCTFWeb em andamento e entregue a contas a pagar antes do dia 20; 3.3.3 Guia única do ISS de São Paulo emitida pelo webservice da NFS-e e entregue a contas a pagar antes do dia 10; 3.3.5 Tributos da remessa calculados a partir das informações do câmbio fechado e enviados a contas a pagar quando elas chegam.

Fonte. Fiscal, como funciona, seção Os quatro processos do ciclo do mês; Desenho de contas a pagar, seção O Agente de Pagamentos reúne por vencimento e envia sem confirmação manual.

Observação. Fonte: a remessa de tributos separada vem do extrato da homologação de 14/09, e que a guia não tem aprovação própria vem do Vinícius, na reunião de 15/09 com a CERC. Origem: o fiscal emite quase todas as guias, e só o DAM do ISS da Antecipa e a guia do FGTS da folha chegam de quem apura os impostos, porque existem só em portal sem API, pela decisão de 15/09.