2.6.1 Relação diária de títulos vencidos enviada ao Contas a Receber

Pertence a: 2.6 Vencidos informados à CERC e vencimentos prorrogados a pedido dela

O que é. O Contas a Receber da CERC recebe todo dia a relação dos títulos vencidos e não pagos, para decidir a cobrança.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Vexia manda diariamente pelo SAP a relação de inadimplentes, e a CERC roda um PROCV sobre ela para fazer o contato.

Pronto quando. A relação chega todo dia útil ao Contas a Receber, depois das baixas do dia, com cliente, título, valor e dias de atraso, e sem título já baixado nem título repactuado antes da data nova.

Depende de. 2.5.1.1 Boleto baixado pelo retorno da VAN, com alerta quando o arquivo não chega; 2.5.2.1 TED e Pix baixados pelo CNPJ do pagador, do título mais antigo ao mais novo; 2.6.2 Transferência da véspera baixada antes da relação de vencidos, para a relação não listar quem já pagou; 2.6.4 Boleto novo gerado com o vencimento pedido, e a data nova lida pelos vencidos e pelo aging.

Fonte. Cobrança e inadimplência, seção A Vexia manda a relação de inadimplentes, e a CERC roda um PROCV.