4.1.4 Movimentos de Safra Conta Vinculada, Banco do Brasil e XP conciliados numa visão de conciliações diversas

Pertence a: 4.1 Contas bancárias fechadas

O que é. As entradas e as saídas da Safra Conta Vinculada, do Banco do Brasil e da XP ficam conciliadas numa visão de conciliações diversas.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Sandra Regina, de conciliação da Vexia, pede o extrato desses bancos por e-mail à CERC e concilia uma vez por mês, no fechamento, os recebimentos de iFood, iFood Mercado Pago e PagSeguro e as saídas.

Pronto quando.

• toda entrada e toda saída desses bancos fica conciliada contra a baixa, o pagamento ou o lançamento correspondente, sobre o extrato recebido;
• a liberação mensal da Safra Conta Vinculada para a conta de livre movimentação não conta como recebimento;
• o que não fecha vai com prazo a quem recebe as divergências do fechamento.

Depende de. 4.1.1.2 Extrato de Safra Conta Vinculada, Banco do Brasil e XP pedido quando falta, com o atraso escalado; 4.1.1.3 Extrato de Safra Conta Vinculada, Banco do Brasil e XP gerado e enviado à automação por posto nomeado.

Relacionados. 2.5.4.1 Entradas conciliadas contra as baixas; 4.1.3.5 Posto contábil que recebe as divergências do fechamento nomeado e treinado na tela de reconciliação do SAP.

Fonte. Bancos sem extrato automático, seção O passo a passo; Integração bancária, seção O quadro banco a banco; Revisão das perguntas de contas a receber com o Jaison, em 15/09/2026.