4.1.3.1 Saldo do extrato conferido contra o saldo contábil até o terceiro dia útil

Pertence a: 4.1.3 Saldos bancários fechados

O que é. O saldo final do extrato de cada conta bancária está conferido contra o saldo contábil até o terceiro dia útil do mês seguinte.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Sandra Regina, da Vexia, confere o saldo ao longo do mês, e o contábil da Vexia valida o valor final no fechamento.

Pronto quando. No terceiro dia útil cada conta com VAN tem os dois saldos e a diferença lado a lado, e a conta com diferença está com uma pessoa.

Depende de. Nada dentro da árvore.

Relacionados. 2.5.4.1 Entradas conciliadas contra as baixas.

Fonte. Conciliação bancária, como funciona, seção A janela do mês.