4.1.1.4 Extrato dos bancos sem VAN lançado antes de conciliar

Pertence a: 4.1.1 Extratos disponíveis

O que é. As linhas do extrato recebido dos três bancos fora da VAN entram no SAP antes da conciliação desses bancos.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Sandra Regina, da Vexia, lança o extrato inteiro à mão, a verificar porque ninguém do projeto viu esse passo rodar.

Pronto quando. Todas as linhas estão no SAP com saldo final igual ao do documento do banco, e o arquivo que não pode ser lido vai a uma pessoa.

Depende de. 4.1.1.3 Extrato de Safra Conta Vinculada, Banco do Brasil e XP gerado e enviado à automação por posto nomeado.

Fonte. Bancos sem extrato automático, seção A verificar.