4.1.2 Movimentos sem lote lançados
Pertence a: 4.1 Contas bancárias fechadas
O que é. Os movimentos do extrato sem lote de pagamento ou recebimento por trás, como tarifa, transferência entre contas próprias e aplicação, estão lançados na conta certa.
Pronto quando. Todos os itens abaixo prontos.
Itens:
- 4.1.2.1 Tarifa bancária dos bancos com VAN lançada na conta confirmada [auto]
- 4.1.2.2 Tarifa dos bancos sem VAN lançada [auto]
- 4.1.2.3 Tarifa de cobrança e de TED lançada a partir do extrato [auto]
- 4.1.2.4 Transferência entre contas próprias lançada nas duas pontas [auto]
- 4.1.2.5 Aplicação, resgate e compromissada lançados a partir do extrato, com o IR do resgate junto do valor bruto [auto]
- 4.1.2.6 Rendimento lançado uma vez só, sem duplicar entre conciliação e contabilidade [auto]
- 4.1.2.7 Filial CERC ou Antecipa marcada na contrapartida [auto]
- 4.1.2.8 Evento que a conciliação não identificou lançado [auto]
- 4.1.2.9 Caixa restrito contabilizado e controlado [auto, a verificar]
- 4.1.2.10 Safra Conta Vinculada tratada como garantia com liberação mensal [auto, a verificar]
- 4.1.2.11 Débito automático da parcela do parcelamento lançado pelo valor debitado no extrato [auto]