4.1.3 Saldos bancários fechados

Pertence a: 4.1 Contas bancárias fechadas

O que é. O saldo contábil de cada conta bancária bate com o extrato até o terceiro dia útil, com cada divergência explicada e devolvida.

Pronto quando. Todos os itens abaixo prontos.

Itens:

• 4.1.3.1 Saldo do extrato conferido contra o saldo contábil até o terceiro dia útil [auto]
• 4.1.3.2 Saldo que não bate investigado linha a linha [auto]
• 4.1.3.3 Divergência devolvida a quem lançou, sem lançamento bancário pela contabilidade [auto]
• 4.1.3.4 Campos e anexos do registro de conciliação reproduzidos [auto, a verificar]
• 4.1.3.5 Posto contábil que recebe as divergências do fechamento nomeado e treinado na tela de reconciliação do SAP [CERC, novo]