1.5.3 Boleto vencido, reembolso e devolução baixados e conciliados

Pertence a: 1.5 Pagamentos baixados e conciliados

O que é. Os pagamentos de boleto vencido, reembolso de RH e devolução a cliente têm baixa no SAP e casam com a saída do extrato.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Luana, da Vexia, baixa o boleto vencido, e o reembolso e a devolução ficam pendentes de conciliação até o lançamento sair.

Pronto quando.

• Cada um dos três pagamentos tem baixa no SAP no dia em que sai.
• A saída do extrato casa com a baixa sem pendência até o fim do mês.

Depende de. 1.3.9 Reembolso lançado junto do pagamento; 1.4.2.3 Reembolso de RH enviado ao banco pela automação, a partir da planilha; 1.4.2.4 Boleto vencido pago pelo valor atualizado do boleto; 1.4.2.8 Devolução a cliente paga, com o comprovante enviado.

Fonte. Lote de pagamento, seção Onde quebra; Conciliação do dia, seção Onde quebra.