1.5.4 Saída da folha conciliada contra o lançamento de pagamento que a TOTVS integrou no SAP

Pertence a: 1.5 Pagamentos baixados e conciliados

O que é. Cada débito de folha no extrato é conciliado contra o lançamento de pagamento que a integração da TOTVS gerou e a automação confirmou, dentro da conciliação dos demais pagamentos.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Sandra Regina, da Vexia, lança a contrapartida de cada lote pago escolhendo a conta pelo texto do e-mail do RH.

Pronto quando.

• Cada débito de folha do extrato casa com um lançamento de pagamento confirmado, de mesmo valor e data.
• Débito sem lançamento, ou lançamento sem débito, vai a uma pessoa com o lote e a diferença.

Depende de. 1.3.5 Pré-lançamento da folha ou de pagamento confirmado pela automação; 1.4.2.1 Arquivo de salários exportado pela TOTVS direto para a pasta da VAN.

Fonte. Contrapartida fora da esteira, seção Os quatro eventos, e o que decide a conta; Desenho da conciliação bancária, seção 3. O que muda para as pessoas.

Observação. Fonte: o débito por lote no extrato vem da leitura da homologação de 14/09, ainda sem documento.