2.5.4.1 Entradas conciliadas contra as baixas

Pertence a: 2.5.4 Entradas conciliadas

O que é. Toda entrada do extrato dos bancos com VAN é conciliada contra a sua baixa, e a entrada de cliente sem baixa volta à baixa automática.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Sandra Regina, de conciliação da Vexia, marca em D-2 a baixa já feita contra a linha do extrato.

Pronto quando.

• cada entrada do dia fica conciliada contra a sua baixa, com tudo zerado até o terceiro dia útil do mês seguinte;
• entrada de cliente sem baixa passa pelas regras de baixa de transferência, que levam ao Contas a Receber da CERC o que não fecha, e não abre um caso à parte na conciliação.

Depende de. 2.5.1.1 Boleto baixado pelo retorno da VAN, com alerta quando o arquivo não chega e 2.5.2.1 TED e Pix baixados pelo CNPJ do pagador, do título mais antigo ao mais novo.

Relacionados. 4.1.3.1 Saldo do extrato conferido contra o saldo contábil até o terceiro dia útil; 4.1.3.5 Posto contábil que recebe as divergências do fechamento nomeado e treinado na tela de reconciliação do SAP.

Fonte. Conciliação do dia, seção Do lado do recebimento, a conciliação é marcação e Desenho da conciliação bancária, seção Nas entradas, a automação de contas a receber marca a baixa já feita.