1.4.1 Títulos pagos pela remessa

Pertence a: 1.4 Pagamentos feitos

O que é. Os títulos lançados e aprovados vão ao banco pela remessa da VAN, com os bloqueios aplicados antes do envio e as rejeições tratadas. A aprovação final no Internet Banking sai do fluxo pela decisão de 03/09. A conferência semanal do Vinícius, de Contas a Pagar da CERC, continua em paralelo e fora do fluxo.

Pronto quando. Todos os itens abaixo prontos.

Itens:

• 1.4.1.1 Títulos reunidos por vencimento, com o DDA vinculado e boleto, Pix ou TED completados pelo Jira [auto]
• 1.4.1.2 Forma de pagamento confirmada no ticket quando o fornecedor tem conta cadastrada e manda boleto [auto]
• 1.4.1.3 Título com conta de outro titular barrado sem segurar o resto do lote [auto]
• 1.4.1.4 Caso marcado pela CERC para tratamento diferente respeitado antes do envio [auto]
• 1.4.1.5 Remessa enviada ao banco ao longo da semana, antes do horário bancário e sem confirmação manual [auto]
• 1.4.1.6 Rejeição do banco por erro de cadastro avisada à CERC, com o título reenviado depois da correção [auto]
• 1.4.1.7 Boleto bloqueado ou não registrado identificado e avisado [auto]
• 1.4.1.8 Arquivo de pagamento que não saiu ou não foi processado pela VAN detectado e reenviado [auto]
• 1.4.1.9 Falha intermitente da VAN reenviada sem duplicar pagamento [auto]
• 1.4.1.10 BankPlus configurado com os layouts, o de-para do retorno de pagamento e a conciliação por lote [config]
• 1.4.1.11 Pagamento feito fora do fluxo avisado pela CERC, com a nota bloqueada para não pagar de novo [CERC, novo]
• 1.4.1.12 Exceção de pagamento escalada a um posto nomeado, com prazo [auto]
• 1.4.1.13 Guia de tributo paga na remessa de tributos, contra o passivo do tributo [auto]
• 1.4.1.14 Cadastro corrigido por Contas a Pagar da CERC depois de rejeição ou barreira de titularidade, e confirmado à automação [CERC]
• 1.4.1.15 Boleto novo ou dado para depósito obtido por Contas a Pagar da CERC e informado à automação [CERC]
• 1.4.1.16 Título retido antes do envio resolvido por Contas a Pagar da CERC, com a decisão devolvida à automação [CERC]
• 1.4.1.17 Título a pagar que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]