1.4.1.1 Títulos reunidos por vencimento, com o DDA vinculado e boleto, Pix ou TED completados pelo Jira

Pertence a: 1.4.1 Títulos pagos pela remessa

O que é. Os títulos da janela de vencimento entram na ordem de pagamento com o boleto do DDA vinculado ou a forma lida do ticket.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Luana, operadora de pagamentos da Vexia, trata os títulos, digita o que o DDA não casa e envia a ordem ao banco, e na sexta o Vinícius, de Contas a Pagar da CERC, aprova o que vence de sexta a quinta da semana seguinte.

Pronto quando.

• Todo título lançado e aprovado da janela entra na ordem, e nenhum de fora dela.
• A janela é o que vence de sexta a quinta da semana seguinte, lançado e aprovado até a quinta anterior, e o urgente com aprovação no Jira e pedido no SAP entra até essa quinta.
• Título que chega vencido entra no lote da sexta seguinte, e o caso que Contas a Pagar da CERC marca como crítico sai como exceção.
• O que o DDA não casa recebe boleto, Pix ou TED conforme o ticket, e título sem forma identificável vai a uma pessoa.

Depende de. Nada dentro da árvore.

Fonte. Lote de pagamento, seção O passo a passo; Integração bancária, seção O DDA está em produção; Reunião de 15/09 com a CERC, seção Na sexta aprova-se o que vence até a quinta seguinte.