1.3.4 Pré-lançamentos da folha e dos pagamentos gerados no SAP pela integração da TOTVS

Pertence a: 1.3 Folha e reembolso de RH lançados

O que é. No fechamento da folha e a cada pagamento, a integração da TOTVS gera no SAP os pré-lançamentos por conta e centro de custo. Cobre a folha mensal e os eventos avulsos: rescisão, férias, 13º, folha complementar, PLR, bônus, FGTS e os ajustes da folha.

Quem executa a partir de 1º/11. Configuração em sistema. Quem configura: Seixas, com o consultor da Ramo, e a TOTVS pela Laís Roseno, do RH.

Hoje. Uma pessoa gera o Excel de contabilização na TOTVS e o encaminha, e o contábil da Vexia lança a folha e os pagamentos no SAP à mão.

Pronto quando.

• O fechamento de um mês e cada evento avulso geram no SAP, no mesmo dia, os pré-lançamentos da folha e do pagamento, sem arquivo encaminhado por pessoa.
• Linha com centro de custo que o SAP não conhece falha na importação e não gera pré-lançamento.
• Pagamento de férias, 13º e FGTS sai contra a conta de provisão ou de passivo já constituída, e não contra despesa.

Depende de. 1.3.2 Evento avulso da folha processado pelo RH na TOTVS fora do fechamento, como rescisão, férias, folha complementar e bônus; 1.3.1 Folha do mês fechada pelo RH na TOTVS, com o tipo de cada pagamento identificado; 1.3.3 Layout contábil da TOTVS com centro de custo em todas as linhas.

Fonte. Ações de terceiros, seção P79; Contabilização da folha, seção Onde quebra.