1.3.1 Folha do mês fechada pelo RH na TOTVS, com o tipo de cada pagamento identificado

Pertence a: 1.3 Folha e reembolso de RH lançados

O que é. O RH fecha a folha do mês na TOTVS, e cada pagamento sai identificado pelo seu tipo, como salário, rescisão ou adiantamento de férias.

Quem executa a partir de 1º/11. CERC, que passa a fazer isso a partir do corte. Área: RH, com a Laís Roseno.

Hoje. O time de folha da Vexia fecha a folha, confere a provisão de cada pessoa na ficha financeira e escreve o e-mail que diz o tipo de cada pagamento, e é esse texto que decide a conta contábil.

Pronto quando.

• O fechamento de um mês na TOTVS gera os pré-lançamentos no SAP e grava o arquivo de salários na pasta da VAN, sem arquivo ou e-mail encaminhado por pessoa.
• Todo pagamento da folha traz o tipo num campo de valores fechados, e é o tipo que decide a conta, sem texto livre.
• O RH confere, antes do fechamento, a provisão de 13º e férias de cada pessoa contra os avos a que ela tem direito, e só o total por centro de custo segue para o SAP.

Depende de. 1.3.3 Layout contábil da TOTVS com centro de custo em todas as linhas.

Fonte. Revisão de record to report, seção RH, linhas 1 e 2; Sessão de 04/09 com a Vexia, seção A folha chega ao contábil como planilha, e o time de folha confere a provisão à mão; Decisão de 14/09 sobre a folha; Contrapartida fora da esteira, seção Os quatro eventos, e o que decide a conta.