1.4.2 Pagamentos fora da remessa feitos

Pertence a: 1.4 Pagamentos feitos

O que é. Os pagamentos que não cabem na remessa comum são feitos: folha, reembolso de RH, boleto vencido, devolução a cliente, fornecedor da Antecipa e câmbio.

Pronto quando. Todos os itens abaixo prontos.

Itens:

• 1.4.2.1 Arquivo de salários exportado pela TOTVS direto para a pasta da VAN [config]
• 1.4.2.2 Pagamento da folha rejeitado pelo banco avisado ao RH no mesmo dia [auto]
• 1.4.2.3 Reembolso de RH enviado ao banco pela automação, a partir da planilha [auto]
• 1.4.2.4 Boleto vencido pago pelo valor atualizado do boleto [auto]
• 1.4.2.5 Juros e multa pagos e desconto obtido lançados nas contas próprias [auto]
• 1.4.2.6 Devolução a cliente já cadastrado levada à aprovação do Vinícius, de Contas a Pagar da CERC [auto]
• 1.4.2.7 Cadastro com problema na devolução devolvido a quem pediu a devolução [auto]
• 1.4.2.8 Devolução a cliente paga, com o comprovante enviado [auto]
• 1.4.2.9 Fornecedor da Antecipa pago [auto]
• 1.4.2.10 Câmbio fechado registrado no ticket com a taxa, o valor em reais, o IOF e o IR, e enviado ao fiscal [auto]
• 1.4.2.11 Pagamento da devolução a cliente aprovado à automação pelo Vinícius, de Contas a Pagar da CERC [CERC]
• 1.4.2.12 Pagamento da folha rejeitado corrigido pelo RH na TOTVS e confirmado à automação [CERC, novo]
• 1.4.2.13 Boleto vencido com diferença decidido por Contas a Pagar da CERC e devolvido à automação [CERC]
• 1.4.2.14 Informações do câmbio fechado enviadas à automação por Contas a Pagar da CERC, no dia do fechamento [CERC]
• 1.4.2.15 Pagamento fora da remessa que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]