2.5.2 Transferências baixadas

Pertence a: 2.5 Recebimentos baixados e conciliados

O que é. Toda transferência e todo Pix recebidos são baixados contra os títulos, casados pelo CNPJ do pagador, e o que não fecha vai a uma pessoa.

Pronto quando. Todos os itens abaixo prontos.

Itens:

• 2.5.2.1 TED e Pix baixados pelo CNPJ do pagador, do título mais antigo ao mais novo [auto]
• 2.5.2.2 Transferências agrupadas casadas: várias TEDs para um total, ou uma TED para várias notas [auto]
• 2.5.2.3 Transferência que não fecha com os títulos validada com o Contas a Receber da CERC [auto]
• 2.5.2.4 Juros pagos por TED baixados, com o excedente roteado pelo SAP [auto]
• 2.5.2.5 Juros que não batem com o boleto confirmados com o Contas a Receber antes de lançar [auto]
• 2.5.2.6 Desconto concedido lançado na conta do tipo de receita da nota de origem [auto]
• 2.5.2.7 Cliente que alterna boleto e TED baixado dos dois jeitos [auto]
• 2.5.2.8 Recebimento em conta do Itaú diferente da padrão identificado [auto]
• 2.5.2.9 Recebimento da Antecipa, todo por TED ou Pix, baixado sem boleto [auto]
• 2.5.2.10 Transferência que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo, sem baixar título [auto]