1.2.2.1 Ticket conferido contra a nota e o cadastro

Pertence a: 1.2.2 Ticket conferido antes do lançamento

O que é. Cada ticket tem fornecedor, CNPJ, valor, tomador, competência e descrição conferidos contra a nota anexada e o cadastro antes de qualquer escrita no SAP.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. O analista de Contas a Pagar da CERC confere o ticket contra a nota, e a Adriele, da Vexia, confere de novo antes de lançar.

Pronto quando.

• Um ticket que bate com a nota e o cadastro segue ao lançamento sem pessoa.
• Um ticket com campo divergente não é lançado e volta com o campo e os dois valores.

Depende de. Nada dentro da árvore.

Fonte.

• Aprovação da despesa, seção O financeiro confere campo a campo contra a nota
• Nota de entrada, seção Triar o ticket contra o documento anexado