1.5 Pagamentos baixados e conciliados
Pertence a: 1 Contas a pagar
O que é. Toda saída de contas a pagar baixada no SAP e conciliada contra o extrato, com o que não casa levado a uma pessoa.
Pronto quando. Todos os itens abaixo prontos, com as regras deste entregável mantidas pelo painel de gestão dos agentes.
Itens:
- 1.5.1 Saídas da remessa conciliadas pelo lote, com a linha agrupada de tributos casada contra as guias pagas [auto]
- 1.5.2 Pagamento incluído à mão no banco casado quando o lançamento aparece [auto]
- 1.5.3 Boleto vencido, reembolso e devolução baixados e conciliados [auto]
- 1.5.4 Saída da folha conciliada contra o lançamento de pagamento que a TOTVS integrou no SAP [auto]
- 1.5.5 Saída sem baixa localizada na esteira e baixada [auto]
- 1.5.6 Linha que fecha contra lançamentos de dias diferentes conciliada com todos eles [auto]
- 1.5.7 Pagamento da Antecipa não identificado classificado na filial certa [auto]
- 1.5.8 Diferença da conciliação de pagamentos respondida por Contas a Pagar da CERC à automação [CERC]
- 1.5.9 Saída do extrato que não cabe em nenhum caso conhecido levada a uma pessoa com prazo [auto]