3.1.4 Livro de Serviços Tomados disponível no SAP

Pertence a: 3.1 Acessos e relatórios fiscais prontos

O que é. O relatório das notas de entrada de serviço no SAP traz, por nota, CNPJ, base, alíquota, retenção, tipo de serviço e as três datas que os tributos usam: lançamento, pagamento e emissão pelo fornecedor. É metade do pacote que a operação entrega todo mês a quem apura (3.6.2).

É ajuste de recorte, não construção. A leitura de produção de 16/09 achou a consulta salva “Impostos sobre Compras”, da categoria RAMO, em três versões, que já devolve por nota de entrada a filial, as datas, o número e o modelo da nota, o CNPJ e a UF do fornecedor, a base, a alíquota e o valor de ICMS, PIS, COFINS e ISS, e o retido de IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e CSRF. A primeira versão desce à linha, com item, NCM, CST, unidade de negócio e centro de custo.

Quem executa a partir de 1º/11. Configuração em sistema. Quem configura: Ramo, que configura o SAP, a pedido do Seixas, CTO da CERC.

Hoje. O time da Melissa, no fiscal da Vexia, usa essa mesma consulta, com um recorte que só a Vexia conhece e que está pedido a ela (P165).

Pronto quando.

• A consulta filtra serviço, e não toda nota de entrada, que é o que ela faz hoje.
• Ela traz o município do prestador e o código de serviço, que hoje não estão nela e sem os quais o ISS não se decide.
• O relatório roda para qualquer período, nas duas famílias de contas de retenção, a com ponto até 2024 e a sem ponto desde 2025.
• Nota cancelada e documento de cancelamento ficam fora.
• Numa competência fechada, os totais por tributo batem com o saldo gerado no mês em cada conta de retenção.

Depende de. Nada dentro da árvore.

Relacionados. 2.1.1.6 Fases 4 a 10 do TaxPlus implantadas, com ambiente para testar emissão fiscal.

Observação. A consulta não foi executada pela API, porque rodar consulta salva exige escrita no servidor e a gramática do B1 recusa as subconsultas que ela usa. Quem validar a saída roda na tela do SAP.

Fonte. Leitura da retenção no SAP, seção A Ramo deixou no SAP uma consulta dos impostos de cada nota de entrada; Desenho do fiscal, seção O que o agente faz; Apuração dos retidos e do ISS, seção O que muda no corte; Impostos retidos, seção A conta contábil de cada tributo, e a virada de 2025; Códigos de imposto e retenção, seção Armadilhas; Emissão da nota fiscal, seção Cancelar e reemitir.