Pauta: Tesouraria da CERC

Pendências para uma conversa com a Tesouraria da CERC, onde está o Matheus Rehm, que conhece a VAN e fala com o Itaú. A área não tem interlocutor designado para o projeto, e a reunião de 09/09 mostrou que a conciliação bancária não está nela.

A seção abaixo é gerada pelo bin/demand-index a partir das pendências que nomeiam esta pauta.

Pendências

1. P184 O extrato da CERC S.A. chegando ao SAP em D-1, como o da Antecipa

Destrava o extrato da CERC em D-1, como o da Antecipa.

O que se pede ao Matheus Rehm: que confira no SAP e com o Itaú por que o extrato da conta da CERC S.A. chega em D-2 enquanto o da Antecipa chega em D-1, no mesmo banco e pela mesma VAN, e que peça ao Itaú a mesma configuração para a CERC S.A. Está feito quando, numa semana inteira, o extrato de cada dia útil da CERC S.A. estiver no SAP no dia útil seguinte. Enquanto durar, D-2 é o piso de latência de toda conciliação que a automação fizer. Ficou com o Matheus na sessão de 12/08 com a Vexia e não voltou

2. P185 Quais clientes pagam numa conta do Itaú diferente da conta padrão

Destrava o recebimento em conta do Itaú diferente da padrão.

O que se pede ao Matheus Rehm: a lista dos clientes que pagam numa conta do Itaú diferente da conta padrão do cadastro, com a conta de cada um, levantada com a Vexia, que guarda esse controle hoje. Está feito quando a lista estiver entregue com cliente e conta, a ponto de cada cliente ser marcado no cadastro do SAP. Sem ela, a baixa da transferência que chega na outra conta não acha o título. Pedido pelo Seixas em 08/08, junto da lista que levou à Ramo; das três partes daquele pedido, as contas do Safra e do Banco do Brasil perderam o objeto com a decisão de 27/08, e os casos de TED saem do cadastro

3. P142 Quem a Tesouraria e o RH põem nas linhas do inventário que seguem sem dono depois do corte

Destrava a planilha de reembolso enviada pelo RH à automação, o extrato de Safra Conta Vinculada, Banco do Brasil e XP gerado e enviado à automação por posto nomeado.

O que se pede às duas áreas: que confiram, linha a linha, quem executa depois do corte as atividades do inventário que hoje são delas, e que nomeiem quem assume as duas que seguem sem dono. Na Tesouraria, que não abriu o material, é quem gera e manda à automação o extrato do Safra Conta Vinculada, do Banco do Brasil e da XP, que a automação pede no primeiro dia útil; a conciliação bancária não é mais da Tesouraria, porque se divide pela jornada desde a decisão de 14/09. No RH, é quem manda à automação, duas vezes por mês, a planilha de reembolso que hoje vai por e-mail à Luana, da Vexia: o RH apagou o dono dessa linha em 31/08 e não pôs outro, e a planilha de remetente fora do nomeado não gera pagamento. Está feito quando cada linha tiver dono declarado pela área que a executa, e não inferido por nós. Não é descobrir a jornada, que já está escrita: o detalhe linha a linha está nas revisões com as áreas de procure to pay e de record to report. A Tesouraria não tem interlocutor designado, e por isso a cobrança sai nominal por área pelo Zeni, desde 07/09